博时安怡6个月定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日博时安怡6个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,博时安怡6个月定开债券市场表现:累计净值1.1970,最新公布单位净值1.1010,最新估值1.101。
基金分红
博时安怡6个月基金成立于2016年4月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3130万元,基金总2811万份额,上市流通2811万份额,共分红3次,累计分红0.096元/份。
基金2020年利润
截至2020年,博时安怡6个月定开债券收入合计822.45万元:利息收入1218.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.9万元,债券利息收入1214.61万元。投资收益负55.18万元,其中投资收益方面,债券投资收益负55.18万元。公允价值变动收益负341.02万元。
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