博时安怡6个月定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/07/11 04:33:56

博时安怡6个月定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月8日博时安怡6个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，博时安怡6个月定开债券市场表现：累计净值1.1970，最新公布单位净值1.1010，最新估值1.101。

基金分红

博时安怡6个月基金成立于2016年4月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3130万元，基金总2811万份额，上市流通2811万份额，共分红3次，累计分红0.096元/份。

基金2020年利润

截至2020年，博时安怡6个月定开债券收入合计822.45万元：利息收入1218.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入1214.61万元。投资收益负55.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负55.18万元。公允价值变动收益负341.02万元。

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