博时季季享债券C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月5日博时季季享债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,博时季季享债券C(007845)市场表现:累计净值1.0972,最新单位净值1.0739,最新估值1.0739。
基金分红
博时季季享持有期C基金成立于2019年9月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.01亿元,基金总5.72亿份额,上市流通5.72亿份额,共分红1次,累计分红0.0233元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,博时季季享债券C(007845)基金资产配置详情如下,债券占净比102.17%,现金占净比0.02%,合计净资产164.92亿元。
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