6月27日博时季季享债券A最新单位净值为1.0807元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/28 16:15:13
6月27日博时季季享债券A最新单位净值为1.0807元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日博时季季享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，博时季季享债券A最新市场表现：单位净值1.0807，累计净值1.1062，最新估值1.0806，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值58.74亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金119.2亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计124.49亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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