6月23日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/27 22:45:04
6月23日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)市场表现：累计净值0.2205，最新单位净值0.1979，净值增长率涨0.2%，最新估值0.1975。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益41.77%，今年以来下降7.57%，近一月下降1.54%，近一年下降12.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7441.01万，所有者权益合计36.86亿，负债和所有者权益总计37.61亿。
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