博时中债1-3年国开行债券指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日博时中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时中债1-3年国开行债券指数A基金截至6月23日,最新公布单位净值1.0105,累计净值1.0978,最新估值1.0101,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值51.66亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时中债1-3年国开行债券指数A收入合计1.09亿元:利息收入1.1亿元,其中利息收入方面,存款利息收入7.77万元,债券利息收入1.1亿元。投资收益1183.88万元,公允价值变动亏1293.23万元,其他收入48.3万元。
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