6月15日博时鑫康混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/16 18:25:01

6月15日博时鑫康混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月15日博时鑫康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，博时鑫康混合A最新市场表现：单位净值1.0533，累计净值1.0533，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0561。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，博时鑫康混合A（010508）持有债券：债券21通城04（债券代码：188982）、债券21佛公用MTN001（债券代码：102102287）、债券21两江04（债券代码：184115）等，持仓比分别9.13%、6.86%、6.84%等，持仓市值4037.52万、3034.86万、3023.78万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，博时鑫康混合A（010508）基金资产配置详情如下，股票占净比26.33%，债券占净比117.53%，现金占净比13.26%，合计净资产4.42亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，博时鑫康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.04%），同类平均41.52%，比同类配置少31.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.67%），同类平均2.38%，比同类配置多3.29%；金融业（3.28%），同类平均5.64%，比同类配置少2.36%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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