2022年第一季度博时安康定开债(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/09 01:05:40
2022年第一季度博时安康定开债(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的博时安康定开债(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，博时安康定开债(LOF)（501100）累计净值1.3070，最新公布单位净值1.2089，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2097。
基金资产配置
截至2022年第一季度，博时安康定开债(LOF)（501100）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，债券占净比132.36%，现金占净比3.82%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-63.73元，收入合计440.46元。
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