5月31日博时丰庆纯债债券最新单位净值为1.1079元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月31日博时丰庆纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时丰庆纯债债券截至5月31日,累计净值1.2306,最新单位净值1.1079,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利642.43万元,基金本期净收益盈利517.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9945.54万,所有者权益合计5.1亿,负债和所有者权益总计6.1亿。
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