5月27日博时富业3个月定开债发起式最新单位净值为1.0259元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/29 13:02:08
5月27日博时富业3个月定开债发起式最新单位净值为1.0259元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日博时富业3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富业3个月定开债发起式（005462）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.1359，最新估值1.0257，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富业3个月定开债发起式收入合计2183.37万元：利息收入1789.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.35万元，债券利息收入1645.2万元，资产支持证券利息收入元30.02万元。投资亏527.3万元，公允价值变动收益921.03万元。
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