博时信用债纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 02:12:54
博时信用债纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日博时信用债纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，博时信用债纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0654，累计净值1.3460，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0651。
基金分红
博时信用债纯债债券C基金成立于2015年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8010万元，基金总7592万份额，上市流通7592万份额，共分红26次，累计分红0.2806元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.48亿，所有者权益合计59.87亿，负债和所有者权益总计78.36亿。
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