5月25日博时鑫源混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/26 14:37:55

5月25日博时鑫源混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月25日博时鑫源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，博时鑫源混合C（003120）最新市场表现：公布单位净值1.9530，累计净值2.0350，最新估值1.951，净值增长率涨0.1%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，博时鑫源混合C基金（003120）持有债券21农发10（占2.87%），持仓市值为2049.18万；债券21深投05（占2.85%），持仓市值为2034.7万；债券21国开15（占2.85%），持仓市值为2034.59万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，博时鑫源混合C（003120）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比13.08%，债券占净比96.12%，现金占净比1.09%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，博时鑫源混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.58%，同类平均42.27%，比同类配置少33.69%；采矿业行业基金配置1.78%，同类平均3.79%，比同类配置少2.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.24%，同类平均2.26%，比同类配置少1.02%。

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