5月20日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2022/05/25 09:26:32
5月20日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的5月20日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)市场表现：累计净值0.2235，最新单位净值0.2009，净值增长率涨0.25%，最新估值0.2004。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏5254.15万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金详情介绍
基金简称博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)，该基金成立于2013年2月1日，基金规模为5620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.51亿份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是何凯。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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