5月20日博时安诚3个月定开债券C最新单位净值为1.0280元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日博时安诚3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时安诚3个月定开债券C基金截至5月20日,最新单位净值1.0280,累计净值1.1270,最新估值1.027,净值涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7831.08元,基金本期净收益盈利4313.68元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值70.58万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时安诚3个月定开债券C收入合计1111.42万元:利息收入988.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入984.2万元。投资亏203.57万元,公允价值变动收益326.58万元。
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