博时安弘一年定开债券C最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日博时安弘一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,博时安弘一年定开债券C最新单位净值1.0483,累计净值1.1918,最新估值1.0481,净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利437.04元,基金本期净收益盈利299.1元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3亿,所有者权益合计5.13亿,负债和所有者权益总计8.13亿。
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