5月6日博时安诚3个月定开债券A累计净值为1.1500元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日博时安诚3个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,博时安诚3个月定开债券A最新公布单位净值1.0280,累计净值1.1500,最新估值1.027,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利578.34万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.95亿,未分配利润1152.98万,所有者权益合计5.06亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。