2022年第一季度博时安瑞18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/12 16:41:08
2022年第一季度博时安瑞18个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的博时安瑞18个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安瑞18个月定开债券A截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.2200，累计净值1.2750，最新估值1.22。
基金资产配置
截至2022年第一季度，博时安瑞18个月定开债券A（002476）基金资产配置详情如下，债券占净比121.24%，现金占净比1.73%，合计净资产2.72亿元。
基金2020年利润
截至2020年，博时安瑞18个月定开债券A收入合计572.03万元：利息收入479.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入379.12万元，资产支持证券利息收入元29.92万元。投资收益148.86万元，公允价值变动收益负56.77万元，其他收入105.31元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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