2022年第一季度博时安瑞18个月定开债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的博时安瑞18个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时安瑞18个月定开债券A截至5月6日,最新市场表现:公布单位净值1.2200,累计净值1.2750,最新估值1.22。
基金资产配置
截至2022年第一季度,博时安瑞18个月定开债券A(002476)基金资产配置详情如下,债券占净比121.24%,现金占净比1.73%,合计净资产2.72亿元。
基金2020年利润
截至2020年,博时安瑞18个月定开债券A收入合计572.03万元:利息收入479.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.32万元,债券利息收入379.12万元,资产支持证券利息收入元29.92万元。投资收益148.86万元,公允价值变动收益负56.77万元,其他收入105.31元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。