博时安仁一年定开债发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/12 10:08:06

博时安仁一年定开债发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时安仁一年定开债发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月6日，累计净值1.1548，最新公布单位净值1.0197，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0193。

博时安仁一年定开债券C（基金代码：002905）成立以来收益16.04%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.4%，近一年收益2.76%，近三年收益9.12%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，博时安仁一年定开债券C（002905）持有债券：债券20进出13（债券代码：200313）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券21国电02（债券代码：188343）等，持仓比分别4.07%、4.03%、3.38%等，持仓市值1.24亿、1.23亿、1.03亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5033.52万，所有者权益合计5.43亿，负债和所有者权益总计5.94亿。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

5月10日博时鑫润混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022年5月12日年博时悦楚纯债债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网博时双月享60天滚动持有债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（5月10日）南方财富网博时标普500ETF联接(QDII)C一个月来下降6.56%，同公司基金表现如何？（5月9日）南方财富网

5月10日博时黄金ETFD基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？南方财富网博时内需增长混合A最新净值涨幅达2.86%，基金基本费率是多少？南方财富网 5月10日博时信用优选债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？南方财富网 2021年第二季度博时价值增长混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？南方财富网

5月10日博时特许价值混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？南方财富网

5月10日博时富灿一年定开债发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

5月10日博时新收益混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网 2020年博时基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网

5月10日博时新能源汽车主题混合C最新净值是多少？近1月来表现不佳南方财富网 5月6日博时安怡6个月定开债券一年来收益3.5%，该基金分红负债是什么情况？南方财富网博时双季鑫6个月持有期混合B一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？南方财富网博时战略新材料主题混合A基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）南方财富网

博时恒悦6个月持有期混合C一年来收益3.88%，基金2021年第三季度表现如何？（5月10日）南方财富网 5月10日博时新起点混合C一年来下降0.98%，基金有哪些投资组合？南方财富网 5月10日博时研究臻选持有期混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网博时荣华混合A基金怎么样？南方财富网

博时亚太精选股票(QDII)基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？南方财富网博时量化平衡混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？南方财富网