5月6日博时安怡6个月定开债券一年来收益3.5%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/12 01:04:34

5月6日博时安怡6个月定开债券一年来收益3.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日博时安怡6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时安怡6个月定开债券（002625）截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.0970，累计净值1.1930，最新估值1.096，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

博时安怡6个月定开债券（002625）成立以来收益19.74%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.37%，近三月收益0.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.81亿，未分配利润2843.52万，所有者权益合计3.1亿。

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