博时聚利纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的4月29日博时聚利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.0275,累计净值1.2253,最新估值1.0273,净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益23.8%,今年以来收益1.16%,近一月收益0.72%,近一年收益4.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金31.61亿,未分配利润2109.56万,所有者权益合计31.82亿。
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