4月29日博时富瑞纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/04 13:49:05
4月29日博时富瑞纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日博时富瑞纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，博时富瑞纯债债券A（004200）市场表现：累计净值1.2503，最新单位净值1.0641，净值增长率涨0.01%，最新估值1.064。
该基金成立以来收益27.12%，今年以来收益1.19%，近一月收益0.59%，近一年收益4.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金131.11亿，未分配利润7.97亿，所有者权益合计139.08亿。
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