4月26日博时富嘉纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/27 19:28:21
4月26日博时富嘉纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月26日博时富嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，该基金最新单位净值1.0598，累计净值1.2048，最新估值1.0597，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
该基金成立以来收益21.5%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.52%，近一年收益4.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3528.74万，所有者权益合计5.14亿，负债和所有者权益总计5.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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