4月25日博时富元纯债债券最新单位净值为1.0150元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/26 17:11:29
4月25日博时富元纯债债券最新单位净值为1.0150元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月25日博时富元纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富元纯债债券（004307）截至4月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0150，累计净值1.2244，最新估值1.0146，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4722.24万元，基金本期净收益盈利3759.98万元，期末基金资产净值45.19亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.27亿，所有者权益合计45.19亿，负债和所有者权益总计60.47亿。
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