4月25日博时安诚3个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/26 15:17:42
4月25日博时安诚3个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月25日博时安诚3个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安诚3个月定开债券C（003565）截至4月25日，最新市场表现：单位净值1.0250，累计净值1.1240，最新估值1.025。
博时安诚3个月定开债券C基金成立以来收益12.8%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.49%，近一年收益3.9%，近三年收益7.64%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.62亿，所有者权益合计5.06亿，负债和所有者权益总计6.68亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月25日博时安诚3个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
博时信用优选债券A基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
4月25日博时中证淘金大数据100A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模566.71亿元
南方财富网
4月25日博时汇享纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时创业板ETF联接C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月25日博时沪港深成长企业混合最新单位净值为1.0680元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月25日博时季季享债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年第一季度博时女性消费主题混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
博时成长领航混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
博时汇融回报一年持有期混合C基金怎么样？一个月来下降15.04%（4月25日）
南方财富网
4月25日博时中债5-10农发行债指数C累计净值为1.1401元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时上证50ETF联接C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
4月25日博时双季享持有期债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
4月25日博时卓越品牌混合(LOF)一个月来下降8.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年博时基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月25日博时稳定价值债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时安泰18个月定开债券C基金怎么样？一年来涨了多少？（4月25日）
南方财富网
4月22日博时亚太精选股票(QDII)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月25日博时产业新趋势混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
4月25日博时睿利事件驱动混合(LOF)累计净值为1.5680元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月25日博时安丰18个月定开债(LOF)A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月25日博时精选混合A最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
4月25日博时沪港深成长企业混合最新单位净值为1.0680元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月25日博时季季享债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年第一季度博时女性消费主题混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月25日博时卓越品牌混合(LOF)一个月来下降8.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年博时基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月25日博时稳定价值债券B基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网