博时富永3个月定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 18:53:16
博时富永3个月定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日博时富永3个月定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富永3个月定开债发起式（006582）截至4月22日，最新单位净值1.0109，累计净值1.1191，最新估值1.0107，净值增长率涨0.02%。
基金分红
博时富永3个月定开债基金成立于2018年12月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.08亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红3次，累计分红0.1082元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.03亿，未分配利润5609.92万，所有者权益合计20.59亿。
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