博时安祺6个月定开债C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/23 15:06:17
博时安祺6个月定开债C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日博时安祺6个月定开债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0180，累计净值1.1095，最新估值1.0185，净值增长率跌0.05%。
基金分红
博时安祺6个月定开债C基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总20万份额，上市流通20万份额，共分红4次，累计分红0.0915元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.95亿，未分配利润2369.69万，所有者权益合计7.19亿。
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