博时丝路主题股票A最新净值跌幅达0.37%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/14 19:32:23
博时丝路主题股票A最新净值跌幅达0.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月13日博时丝路主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，博时丝路主题股票A累计净值1.8720，最新公布单位净值1.8720，净值增长率跌0.37%，最新估值1.879。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利910.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值12.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.69亿，未分配利润6.95亿，所有者权益合计12.64亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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