4月6日博时富益纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/07 19:10:07

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基金市场表现方面

截至4月6日,博时富益纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0276,累计净值1.1822,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0264。

博时富益纯债债券成立以来收益19.32%,近一月收益0.21%,近一年收益3.02%,近三年收益8.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时富益纯债债券收入合计2775.93万元:利息收入3071.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.79万元,债券利息收入2864.24万元。投资收益50.21万元,公允价值变动亏345.32万元,其他收入17.05元。

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