2021年第四季度博时安祺6个月定开债A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/04 17:54:03

2021年第四季度博时安祺6个月定开债A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的博时安祺6个月定开债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,博时安祺6个月定开债A(003239)累计净值1.1335,最新单位净值1.0176,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0162。

基金资产配置

截至2021年第四季度,博时安祺一年定期开放债券A(003239)基金资产配置详情如下,债券占净比90.03%,现金占净比0.82%,合计净资产7亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时安祺一年定期开放债券A收入合计1456.82万元:利息收入1742.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.79万元,债券利息收入1718.28万元。投资亏191.1万元,公允价值变动亏94.61万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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