3月22日博时聚润纯债债券最新单位净值为1.0635元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/01 19:10:51

3月22日博时聚润纯债债券最新单位净值为1.0635元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月22日博时聚润纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.1763,最新公布单位净值1.0635,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0642。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利293.12万元,基金本期净收益盈利141.23万元,期末基金资产净值2.03亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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