3月22日博时裕丰3个月定开债基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/29 16:26:50

3月22日博时裕丰3个月定开债基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日博时裕丰3个月定开债基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯博时裕丰3个月定开债(002109)3月22日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0197元,累计净值为1.2300元。

博时裕丰3个月定开债成立以来收益24.14%,近一月收益0.05%,近一年收益3.59%,近三年收益9.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金27.27亿,未分配利润675.18万,所有者权益合计27.34亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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