3月22日博时裕鹏纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/23 14:04:03

3月22日博时裕鹏纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日博时裕鹏纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,博时裕鹏纯债债券累计净值1.2990,最新公布单位净值1.0438,净值增长率跌0.02%,最新估值1.044。

博时裕鹏纯债债券(004118)近一周收益0.04%,近一月收益0.01%,近三月收益0.98%,近一年收益5.58%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时裕鹏纯债债券收入合计3131.89万元:利息收入2897.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入7200.59元,债券利息收入2891.63万元,资产支持证券利息收入元4.94万元。投资亏86.51万元,公允价值变动收益321.05万元,其他收入526.7元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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