博时安怡6个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/17 15:01:57
博时安怡6个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时安怡6个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时安怡6个月定开债券（002625）截至3月11日，最新市场表现：单位净值1.0910，累计净值1.1870，最新估值1.091。
博时安怡6个月定开债券成立以来收益19.08%，近一月下降0.18%，近一年收益3.6%，近三年收益8.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时安怡6个月定开债券（002625）持有债券：债券18农发08（债券代码：180408）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19农发06（债券代码：190406）等，持仓比分别16.42%、12.86%、9.88%等，持仓市值5137万、4022.4万、3092.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2223.63万，所有者权益合计3.1亿，负债和所有者权益总计3.32亿。
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