博时富业3个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/15 15:40:07
博时富业3个月定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时富业3个月定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月14日，博时富业3个月定开债发起式最新公布单位净值1.0256，累计净值1.1253，最新估值1.0244，净值增长率涨0.12%。
该基金成立以来收益13.04%，今年以来收益0.47%，近一月下降0.13%，近一年收益4.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时富业3个月定开债发起式（005462）持有债券：债券20国开03、债券20进出05、债券21农发清发02、债券20国开12等，持仓比分别10.59%、8.98%、6.02%、5.56%等，持仓市值2.12亿、1.8亿、1.21亿、1.12亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.14亿，未分配利润268.41万，所有者权益合计5.17亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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