2021年第四季度博时富和纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 14:51:07
2021年第四季度博时富和纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时富和纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月9日，该基金最新公布单位净值1.0748，累计净值1.1879，最新估值1.0754，净值增长率跌0.06%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，博时富和纯债债券（004479）基金资产配置详情如下，合计净资产20.1亿元，债券占净比126.05%，现金占净比0.20%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.93亿，所有者权益合计17.67亿，负债和所有者权益总计19.6亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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