12月27日博时富宁纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:38:19
12月27日博时富宁纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日博时富宁纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.1983，最新单位净值1.0203，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2925.84万元，基金本期净收益盈利2353.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.66亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.31亿，所有者权益合计30.66亿，负债和所有者权益总计34.98亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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