2月11日博时安诚3个月定开债券A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/02/12 08:40:36

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基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0230,累计净值1.1450,最新估值1.024,净值增长率跌0.1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利578.34万元,基金本期净收益盈利340.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.05亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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