2月10日嘉实中创400ETF联接A最新单位净值为1.9148元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 00:11:55
2月10日嘉实中创400ETF联接A最新单位净值为1.9148元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月10日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，嘉实中创400ETF联接A（070030）累计净值1.9148，最新公布单位净值1.9148，净值增长率跌0.51%，最新估值1.9246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利870.04万元，基金本期净收益盈利113.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值7368.76万元，期末单位基金资产净值1.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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