1月7日博时富永3个月定开债发起式最新单位净值为1.0457元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/13 20:02:05

1月7日博时富永3个月定开债发起式最新单位净值为1.0457元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日博时富永3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时富永3个月定开债发起式截至1月7日市场表现:累计净值1.1082,最新单位净值1.0457,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0452。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1896.77万元,期末基金资产净值20.59亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年,博时富永3个月定开债发起式收入合计9026.7万元:利息收入9653.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.24万元,债券利息收入9447.17万元,资产支持证券利息收入元201.22万元。投资收益负689.99万元,公允价值变动收益63.06万元。

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