博时季季乐持有期债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 19:41:40
博时季季乐持有期债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日博时季季乐持有期债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时季季乐持有期债券A（009356）市场表现：截至1月12日，累计净值1.0593，最新单位净值1.0389，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0386。
基金分红
博时季季乐持有期债券A基金成立于2020年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.58亿份额，上市流通1.58亿份额，共分红1次，累计分红0.0204元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时季季乐持有期债券A收入合计3029.31万元：利息收入2511.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入2380.11万元，资产支持证券利息收入元112.78万元。投资亏121.44万元，公允价值变动收益639.25万元。
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