1月12日博时富瑞纯债债券A累计净值为1.2397元

南方财富网 2022/01/13 17:10:23

1月12日博时富瑞纯债债券A累计净值为1.2397元,以下是南方财富网为您整理的1月12日博时富瑞纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.0535,累计净值1.2397,最新估值1.0531,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.14亿元,基金本期净收益盈利7910.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值117.45亿元。

基金详情介绍

该基金简称博时富瑞纯债债券A,该基金成立于2017年3月3日,基金规模为11.87亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达11.07亿份,基金由宁波银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是倪玉娟。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
1月12日博时富安3个月定开债发起式最新单位净值为1.0909元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 氧氟沙星上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司? 南方财富网 1月12日银华阿尔法混合基金怎么样?同公司基金表现如何? 南方财富网 1月12日博时富安3个月定开债发起式最新单位净值为1.0909元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
1月12日博时鑫泰混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 酱油概念股票有哪些?相关概念受益股票一览 南方财富网 惠升惠民混合C一个月来下降8.18%,同公司基金表现如何?(1月12日) 南方财富网 1月12日博时鑫泰混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
博时沪港深价值优选混合A基金怎么样?近三月以来下降5.43%(1月12日) 南方财富网 餐饮酒店概念股2022年名单一览 南方财富网 广发沪港深新起点股票A基金买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 博时沪港深价值优选混合A基金怎么样?近三月以来下降5.43%(1月12日) 南方财富网
2021年第二季度博时新兴成长混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 诊断试剂板块概念股有哪些?2022年诊断试剂概念股龙头股一览表 南方财富网 金鹰智慧生活混合近一周来在同类基金中排442名,同公司基金表现如何?(1月12日) 南方财富网 2021年第二季度博时新兴成长混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
1月12日博时创业板ETF联接C一年来收益0.51%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2022年体育用品概念股有那些?体育用品龙头股一览 南方财富网 惠发食品1月13日超大单净流入3001.89万,股价多少钱一股? 南方财富网 1月12日博时创业板ETF联接C一年来收益0.51%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
2021年第一季度博时睿远事件驱动混合(LOF)基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2022年新经济股龙头上市公司有哪些?你看懂了吗? 南方财富网