1月12日博时鑫泰混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/13 17:06:26

1月12日博时鑫泰混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日博时鑫泰混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,博时鑫泰混合A(004175)市场表现:累计净值1.7684,最新单位净值1.4591,净值增长率涨0.02%,最新估值1.4588。

博时鑫泰混合A成立以来收益91.16%,近一月收益0.24%,近一年收益3.76%,近三年收益61.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4942.39万,所有者权益合计2.88亿,负债和所有者权益总计3.37亿。

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