博时华盈纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 12:43:04
博时华盈纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日博时华盈纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.2016，净值增长率涨0.06%，最新估值1.038。
基金分红
博时华盈纯债债券基金成立于2017年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总1.7亿份额，上市流通1.7亿份额，共分红23次，累计分红0.163元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17亿，未分配利润8275.7万，所有者权益合计17.83亿。
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