博时稳定价值债券B最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 10:33:54
博时稳定价值债券B最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日博时稳定价值债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值2.1269，最新市场表现：单位净值1.5519，净值增长率涨0.08%，最新估值1.5506。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利464.49万元，基金本期净收益盈利207.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.24亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计5.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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