12月23日博时富源纯债债券累计净值为1.0992元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 03:40:44
12月23日博时富源纯债债券累计净值为1.0992元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日博时富源纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富源纯债债券基金截至12月23日，最新公布单位净值1.0111，累计净值1.0992，最新估值1.0103，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利437.6万元，基金本期净收益盈利341.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.21亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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