12月17日博时中债5-10农发行债指数A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日博时中债5-10农发行债指数A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值1.1285,最新市场表现:公布单位净值1.0308,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0303。
该基金成立以来收益13.5%,今年以来收益5.47%,近一月收益0.85%,近一年收益6.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时中债5-10农发行债指数A收入合计747.91万元:利息收入606.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入6698.86元,债券利息收入600.41万元。投资亏36.81万元,公允价值变动收益178.5万元,其他收入1083.21元。
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