博时外延增长主题混合最新净值涨幅达0.77%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 04:32:04

博时外延增长主题混合最新净值涨幅达0.77%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日博时外延增长主题混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时外延增长主题混合基金截至12月9日,最新单位净值2.1,累计净值2.523,最新估值2.084,净值涨0.77%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4759.12万元,基金本期净收益盈利1111.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值5.21亿元,期末单位基金资产净值2.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.4亿,未分配利润2.81亿,所有者权益合计5.21亿。

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