12月2日博时颐泽养老混合(FOF)A累计净值为1.2166元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 14:01:40
12月2日博时颐泽养老混合(FOF)A累计净值为1.2166元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日博时颐泽养老混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时颐泽养老混合(FOF)A截至12月2日，最新公布单位净值1.2166，累计净值1.2166，最新估值1.2184，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利483.61万元，基金本期净收益盈利362.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.37亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时颐泽养老混合(FOF)A扣除费用合计89.97万元，其中具体费用方面，管理人报酬38.82万元，托管费38.82万元，销售服务费4.26万元，交易费用26.57万元，利息支出1335.72元，卖出回购金融资产支出1335.72元，其他费用9.35万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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