12月6日博时鑫润混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 13:17:05
12月6日博时鑫润混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日博时鑫润混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，博时鑫润混合A累计净值1.6337，最新公布单位净值1.3878，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3897。
自基金成立以来收益69.84%，今年以来收益6.24%，近一年收益8.84%，近三年收益61.38%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时鑫润混合A基金资产总计4.56亿元，银行存款355.15万元，结算备付金938.27万元，存出保证金2.17万元，交易性金融资产3.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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