博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)最新单位净值为0.2142元(12月2日)

南方财富网 2021/12/06 16:04:50

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)最新单位净值为0.2142元,以下是南方财富网为您整理的截至12月2日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)最新市场表现:公布单位净值0.2142,累计净值0.2368,净值增长率跌0.09%,最新估值0.2144。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润亏5254.15万元,基金本期净收益盈利715.36万元,期末基金资产净值36.86亿元,期末单位基金资产净值1.47元。

基金详情

该基金全名是博时亚洲票息收益债券型证券投资基金,以下简称博时亚洲票息收益债券现汇(QDII),基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为固定收益类,基金由招商银行股份有限公司托管,交由博时基金管理有限公司管理,基金经理是何凯。

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