12月3日鹏华兴泰定期开放混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:31:58
12月3日鹏华兴泰定期开放混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华兴泰定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鹏华兴泰定期开放混合（003663）最新单位净值1.5298，累计净值1.5298，最新估值1.5269，净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
鹏华兴泰定期开放混合今年以来收益5.29%，近一月收益1.45%，近三月收益0.16%，近一年收益7.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华兴泰定期开放混合负债和所有者权益合计14.78亿，所有者权益合计8.86亿元，其中所有者权益实收基金6.1亿；基金负债合计5.92亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.92亿元，应付管理人报酬51.8万元，应付托管费14.8万元，应付税费6.3万元，应付利息负21.35万元，其他负债17万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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